有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 52,836,312 | 52,836,312 | 9,205 | 9,205 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 65,609,096 | 65,609,096 | 9,053 | 9,053 |
| 2018年11月末日 | 53,138,324 | ― | 9,056 | ― | |
| 12月末日 | 50,988,649 | ― | 8,128 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 55,526,853 | ― | 8,526 | ― | |
| 2月末日 | 58,079,892 | ― | 8,746 | ― | |
| 3月末日 | 61,874,734 | ― | 8,752 | ― | |
| 4月末日 | 62,715,922 | ― | 8,896 | ― | |
| 5月末日 | 63,415,402 | ― | 8,317 | ― | |
| 6月末日 | 66,159,982 | ― | 8,542 | ― | |
| 7月末日 | 68,073,051 | ― | 8,619 | ― | |
| 8月末日 | 67,738,086 | ― | 8,326 | ― | |
| 9月末日 | 64,468,059 | ― | 8,827 | ― | |
| 10月末日 | 66,377,305 | ― | 9,266 | ― | |
| 11月末日 | 65,406,384 | ― | 9,445 | ― | |
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