有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 52,836,312 | 52,836,312 | 9,205 | 9,205 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 65,609,096 | 65,609,096 | 9,053 | 9,053 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 73,637,471 | 73,637,471 | 9,241 | 9,241 |
| 2019年11月末日 | 65,406,384 | ― | 9,445 | ― | |
| 12月末日 | 64,586,484 | ― | 9,580 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 64,326,854 | ― | 9,373 | ― | |
| 2月末日 | 57,518,145 | ― | 8,409 | ― | |
| 3月末日 | 59,903,979 | ― | 7,907 | ― | |
| 4月末日 | 64,710,087 | ― | 8,248 | ― | |
| 5月末日 | 72,936,317 | ― | 8,808 | ― | |
| 6月末日 | 73,824,475 | ― | 8,792 | ― | |
| 7月末日 | 67,103,642 | ― | 8,437 | ― | |
| 8月末日 | 72,083,659 | ― | 9,124 | ― | |
| 9月末日 | 72,404,890 | ― | 9,241 | ― | |
| 10月末日 | 72,913,234 | ― | 8,978 | ― | |
| 11月末日 | 71,828,101 | ― | 9,978 | ― | |
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