有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 52,836,312 | 52,836,312 | 9,205 | 9,205 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 65,609,096 | 65,609,096 | 9,053 | 9,053 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 73,637,471 | 73,637,471 | 9,241 | 9,241 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月20日) | 177,526,478 | 177,526,478 | 11,746 | 11,746 |
| 第5期計算期間末 | (2022年10月20日) | 525,424,954 | 525,424,954 | 11,253 | 11,253 |
| 2021年11月末日 | 172,704,748 | ― | 11,170 | ― | |
| 12月末日 | 160,911,419 | ― | 11,557 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 177,350,669 | ― | 10,998 | ― | |
| 2月末日 | 181,030,128 | ― | 10,948 | ― | |
| 3月末日 | 181,479,809 | ― | 11,416 | ― | |
| 4月末日 | 200,922,141 | ― | 11,141 | ― | |
| 5月末日 | 196,450,795 | ― | 11,224 | ― | |
| 6月末日 | 193,832,649 | ― | 10,991 | ― | |
| 7月末日 | 198,818,717 | ― | 11,399 | ― | |
| 8月末日 | 350,578,525 | ― | 11,534 | ― | |
| 9月末日 | 607,999,806 | ― | 10,901 | ― | |
| 10月末日 | 513,876,319 | ― | 11,455 | ― | |
| 11月末日 | 562,045,237 | ― | 11,790 | ― | |
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