有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 52,836,312 | 52,836,312 | 9,205 | 9,205 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 65,609,096 | 65,609,096 | 9,053 | 9,053 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 73,637,471 | 73,637,471 | 9,241 | 9,241 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月20日) | 177,526,478 | 177,526,478 | 11,746 | 11,746 |
| 第5期計算期間末 | (2022年10月20日) | 525,424,954 | 525,424,954 | 11,253 | 11,253 |
| 第6期計算期間末 | (2023年10月20日) | 2,888,428,456 | 2,888,428,456 | 13,712 | 13,712 |
| 第7期計算期間末 | (2024年10月21日) | 8,631,553,493 | 8,631,553,493 | 16,645 | 16,645 |
| 第8期計算期間末 | (2025年10月20日) | 14,323,100,782 | 14,323,100,782 | 20,653 | 20,653 |
| 2024年11月末日 | 9,178,894,198 | ― | 16,656 | ― | |
| 12月末日 | 9,272,909,284 | ― | 17,323 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 9,616,122,003 | ― | 17,346 | ― | |
| 2月末日 | 9,779,936,682 | ― | 16,686 | ― | |
| 3月末日 | 9,924,564,572 | ― | 16,718 | ― | |
| 4月末日 | 10,892,595,669 | ― | 16,776 | ― | |
| 5月末日 | 11,313,156,762 | ― | 17,628 | ― | |
| 6月末日 | 11,738,175,385 | ― | 17,972 | ― | |
| 7月末日 | 11,740,677,663 | ― | 18,540 | ― | |
| 8月末日 | 12,265,625,453 | ― | 19,374 | ― | |
| 9月末日 | 13,151,529,916 | ― | 19,949 | ― | |
| 10月末日 | 14,689,686,946 | ― | 21,183 | ― | |
| 11月末日 | 15,407,132,577 | ― | 21,480 | ― | |
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