有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2018年10月22日) | 52,836,312 | 52,836,312 | 9,205 | 9,205 |
| 第2期計算期間末 | (2019年10月21日) | 65,609,096 | 65,609,096 | 9,053 | 9,053 |
| 第3期計算期間末 | (2020年10月20日) | 73,637,471 | 73,637,471 | 9,241 | 9,241 |
| 第4期計算期間末 | (2021年10月20日) | 177,526,478 | 177,526,478 | 11,746 | 11,746 |
| 第5期計算期間末 | (2022年10月20日) | 525,424,954 | 525,424,954 | 11,253 | 11,253 |
| 第6期計算期間末 | (2023年10月20日) | 2,888,428,456 | 2,888,428,456 | 13,712 | 13,712 |
| 第7期計算期間末 | (2024年10月21日) | 8,631,553,493 | 8,631,553,493 | 16,645 | 16,645 |
| 2023年11月末日 | 3,010,414,677 | ― | 14,440 | ― | |
| 12月末日 | 3,350,830,665 | ― | 14,407 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,691,709,499 | ― | 15,529 | ― | |
| 2月末日 | 4,419,837,294 | ― | 16,291 | ― | |
| 3月末日 | 5,173,801,961 | ― | 17,010 | ― | |
| 4月末日 | 6,148,755,267 | ― | 16,857 | ― | |
| 5月末日 | 6,397,757,685 | ― | 17,046 | ― | |
| 6月末日 | 6,608,710,748 | ― | 17,291 | ― | |
| 7月末日 | 7,668,132,707 | ― | 17,195 | ― | |
| 8月末日 | 8,534,641,710 | ― | 16,694 | ― | |
| 9月末日 | 8,610,752,932 | ― | 16,436 | ― | |
| 10月末日 | 8,808,826,495 | ― | 16,743 | ― | |
| 11月末日 | 9,178,894,198 | ― | 16,656 | ― | |
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