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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月21日-令和4年10月20日)

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【提出】: 2022/07/20 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2018年10月22日)	52,836,312	52,836,312	9,205	9,205
第2期計算期間末	(2019年10月21日)	65,609,096	65,609,096	9,053	9,053
第3期計算期間末	(2020年10月20日)	73,637,471	73,637,471	9,241	9,241
第4期計算期間末	(2021年10月20日)	177,526,478	177,526,478	11,746	11,746
	2021年 5月末日	98,224,086	―	11,044	―
	6月末日	110,604,360	―	11,174	―
	7月末日	116,727,167	―	10,929	―
	8月末日	120,916,552	―	11,272	―
	9月末日	156,314,670	―	11,761	―
	10月末日	183,996,425	―	11,592	―
	11月末日	172,704,748	―	11,170	―
	12月末日	160,911,419	―	11,557	―
	2022年 1月末日	177,350,669	―	10,998	―
	2月末日	181,030,128	―	10,948	―
	3月末日	181,479,809	―	11,416	―
	4月末日	200,922,141	―	11,141	―
	5月末日	196,450,795	―	11,224	―

開示資料

決算

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