- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年12月19日-平成30年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成30年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 8,360,851,399 |
| 派生商品評価勘定 | 71,726,640 |
| 差入委託証拠金 | 2,088,270,000 |
| 流動資産合計 | 10,520,848,039 |
| 資産合計 | 10,520,848,039 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,167,515,680 |
| 未払解約金 | 484,393,723 |
| 未払受託者報酬 | 885,789 |
| 未払委託者報酬 | 25,097,262 |
| 未払利息 | 22,906 |
| その他未払費用 | 957,990 |
| 流動負債合計 | 1,678,873,350 |
| 負債合計 | 1,678,873,350 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,598,079,456 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,756,104,767 |
| 元本等合計 | 8,841,974,689 |
| 純資産合計 | 8,841,974,689 |
| 負債純資産合計 | 10,520,848,039 |
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