- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/06-2023/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年12月 5日現在 | 第6期 2023年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 173,438 | 930,848 |
| コール・ローン | 25,053,635,546 | 23,313,995,068 |
| 派生商品評価勘定 | 3,049,768,200 | - |
| 未収入金 | - | 3,884,508,700 |
| 差入委託証拠金 | 3,323,750,000 | 1,403,482,652 |
| 流動資産合計 | 31,427,327,184 | 28,602,917,268 |
| 資産合計 | 31,427,327,184 | 28,602,917,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 158,312,500 | 425,663,400 |
| 未払金 | - | 131,181,800 |
| 未払解約金 | 2,568,070,132 | 1,365,078,214 |
| 未払受託者報酬 | 4,418,066 | 4,671,997 |
| 未払委託者報酬 | 125,178,404 | 132,373,387 |
| 未払利息 | 68,640 | 70,261 |
| その他未払費用 | 882,240 | 942,623 |
| 流動負債合計 | 2,856,929,982 | 2,059,981,682 |
| 負債合計 | 2,856,929,982 | 2,059,981,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,512,856,268 | 19,262,543,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,942,459,066 | 7,280,391,844 |
| (分配準備積立金) | 1,131,844,231 | 1,042,558,670 |
| 元本等合計 | 28,570,397,202 | 26,542,935,586 |
| 純資産合計 | 28,570,397,202 | 26,542,935,586 |
| 負債純資産合計 | 31,427,327,184 | 28,602,917,268 |
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