- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/12/07-2022/12/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年12月 6日現在 | 第5期 2022年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 544,824 | 173,438 |
| コール・ローン | 26,693,179,735 | 25,053,635,546 |
| 派生商品評価勘定 | 9,129,500 | 3,049,768,200 |
| 差入委託証拠金 | 10,982,814,900 | 3,323,750,000 |
| 流動資産合計 | 37,685,668,959 | 31,427,327,184 |
| 資産合計 | 37,685,668,959 | 31,427,327,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,956,848,600 | 158,312,500 |
| 未払解約金 | 870,411,460 | 2,568,070,132 |
| 未払受託者報酬 | 4,223,867 | 4,418,066 |
| 未払委託者報酬 | 119,676,354 | 125,178,404 |
| 未払利息 | 73,131 | 68,640 |
| その他未払費用 | 811,690 | 882,240 |
| 流動負債合計 | 6,952,045,102 | 2,856,929,982 |
| 負債合計 | 6,952,045,102 | 2,856,929,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,388,851,226 | 37,512,856,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,655,227,369 | △8,942,459,066 |
| 元本等合計 | 30,733,623,857 | 28,570,397,202 |
| 純資産合計 | 30,733,623,857 | 28,570,397,202 |
| 負債純資産合計 | 37,685,668,959 | 31,427,327,184 |
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