- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年12月 7日現在 | 第4期 2021年12月 6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 159,083 | 544,824 |
| コール・ローン | 10,515,869,775 | 26,693,179,735 |
| 派生商品評価勘定 | 4,028,858,800 | 9,129,500 |
| 未収入金 | 85,653,600 | - |
| 差入委託証拠金 | △1,618,500,000 | 10,982,814,900 |
| 流動資産合計 | 13,012,041,258 | 37,685,668,959 |
| 資産合計 | 13,012,041,258 | 37,685,668,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 58,026,250 | 5,956,848,600 |
| 未払解約金 | 904,960,948 | 870,411,460 |
| 未払受託者報酬 | 2,069,462 | 4,223,867 |
| 未払委託者報酬 | 58,634,663 | 119,676,354 |
| 未払利息 | 28,810 | 73,131 |
| その他未払費用 | 913,000 | 811,690 |
| 流動負債合計 | 1,024,633,133 | 6,952,045,102 |
| 負債合計 | 1,024,633,133 | 6,952,045,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,969,611,902 | 32,388,851,226 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △982,203,777 | △1,655,227,369 |
| 元本等合計 | 11,987,408,125 | 30,733,623,857 |
| 純資産合計 | 11,987,408,125 | 30,733,623,857 |
| 負債純資産合計 | 13,012,041,258 | 37,685,668,959 |
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