- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月6日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2019年12月 5日現在 | 第3期 2020年12月 7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 584,350 | 159,083 |
| コール・ローン | 6,431,628,189 | 10,515,869,775 |
| 派生商品評価勘定 | 1,962,922,650 | 4,028,858,800 |
| 未収入金 | - | 85,653,600 |
| 差入委託証拠金 | △710,175,000 | △1,618,500,000 |
| 流動資産合計 | 7,684,960,189 | 13,012,041,258 |
| 資産合計 | 7,684,960,189 | 13,012,041,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,667,050 | 58,026,250 |
| 未払解約金 | 257,655,328 | 904,960,948 |
| 未払受託者報酬 | 1,304,815 | 2,069,462 |
| 未払委託者報酬 | 36,969,678 | 58,634,663 |
| 未払利息 | 17,620 | 28,810 |
| その他未払費用 | 910,386 | 913,000 |
| 流動負債合計 | 325,524,877 | 1,024,633,133 |
| 負債合計 | 325,524,877 | 1,024,633,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,957,499,605 | 12,969,611,902 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,598,064,293 | △982,203,777 |
| 元本等合計 | 7,359,435,312 | 11,987,408,125 |
| 純資産合計 | 7,359,435,312 | 11,987,408,125 |
| 負債純資産合計 | 7,684,960,189 | 13,012,041,258 |
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