- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年12月6日-令和1年12月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2018年12月 5日現在 | 第2期 2019年12月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 584,350 |
| コール・ローン | 8,360,851,399 | 6,431,628,189 |
| 派生商品評価勘定 | 71,726,640 | 1,962,922,650 |
| 差入委託証拠金 | 2,088,270,000 | △710,175,000 |
| 流動資産合計 | 10,520,848,039 | 7,684,960,189 |
| 資産合計 | 10,520,848,039 | 7,684,960,189 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,167,515,680 | 28,667,050 |
| 未払解約金 | 484,393,723 | 257,655,328 |
| 未払受託者報酬 | 885,789 | 1,304,815 |
| 未払委託者報酬 | 25,097,262 | 36,969,678 |
| 未払利息 | 22,906 | 17,620 |
| その他未払費用 | 957,990 | 910,386 |
| 流動負債合計 | 1,678,873,350 | 325,524,877 |
| 負債合計 | 1,678,873,350 | 325,524,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,598,079,456 | 8,957,499,605 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,756,104,767 | △1,598,064,293 |
| 元本等合計 | 8,841,974,689 | 7,359,435,312 |
| 純資産合計 | 8,841,974,689 | 7,359,435,312 |
| 負債純資産合計 | 10,520,848,039 | 7,684,960,189 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
