有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2018年10月22日現在 | 第2期 2019年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 999,428 | 999,601 |
| 親投資信託受益証券 | 68,431,802,321 | 52,589,538,533 |
| 未収入金 | 192,097,109 | 428,001,732 |
| 流動資産合計 | 68,624,898,858 | 53,018,539,866 |
| 資産合計 | 68,624,898,858 | 53,018,539,866 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,097,109 | 236,214,152 |
| 未払受託者報酬 | 5,157,263 | 9,819,252 |
| 未払委託者報酬 | 171,908,750 | 327,308,370 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 639,100 | 972,448 |
| 流動負債合計 | 181,802,224 | 574,314,224 |
| 負債合計 | 181,802,224 | 574,314,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,784,028,081 | 53,405,904,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,340,931,447 | △961,678,712 |
| 元本等合計 | 68,443,096,634 | 52,444,225,642 |
| 純資産合計 | 68,443,096,634 | 52,444,225,642 |
| 負債純資産合計 | 68,624,898,858 | 53,018,539,866 |
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