有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年10月20日現在 | 第7期 2024年10月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,797,687 | 134,279,549 |
| 親投資信託受益証券 | 158,113,047,667 | 199,172,425,015 |
| 未収入金 | 1,123,769,290 | 1,200,487,167 |
| 未収利息 | - | 404 |
| 流動資産合計 | 159,275,614,644 | 200,507,192,135 |
| 資産合計 | 159,275,614,644 | 200,507,192,135 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 421,811,530 | 249,717,518 |
| 未払受託者報酬 | 26,804,143 | 31,496,636 |
| 未払委託者報酬 | 893,471,127 | 1,049,887,940 |
| 未払利息 | 106 | - |
| その他未払費用 | 1,898,365 | 955,983 |
| 流動負債合計 | 1,343,985,271 | 1,332,058,077 |
| 負債合計 | 1,343,985,271 | 1,332,058,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,584,536,892 | 72,468,610,679 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,347,092,481 | 126,706,523,379 |
| 元本等合計 | 157,931,629,373 | 199,175,134,058 |
| 純資産合計 | 157,931,629,373 | 199,175,134,058 |
| 負債純資産合計 | 159,275,614,644 | 200,507,192,135 |
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