有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年10月20日現在 | 第5期 2022年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 107,780,816 | 106,126,103 |
| 親投資信託受益証券 | 29,500,763,109 | 151,877,831,276 |
| 未収入金 | 72,351,125 | 668,960,911 |
| 流動資産合計 | 29,680,895,050 | 152,652,918,290 |
| 資産合計 | 29,680,895,050 | 152,652,918,290 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,149,597 | 24,117,909 |
| 未払受託者報酬 | 4,026,527 | 21,672,340 |
| 未払委託者報酬 | 134,217,371 | 722,411,287 |
| 未払利息 | 310 | 290 |
| その他未払費用 | 792,548 | 867,523 |
| 流動負債合計 | 178,186,353 | 769,069,349 |
| 負債合計 | 178,186,353 | 769,069,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,189,356,844 | 92,962,534,315 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,313,351,853 | 58,921,314,626 |
| 元本等合計 | 29,502,708,697 | 151,883,848,941 |
| 純資産合計 | 29,502,708,697 | 151,883,848,941 |
| 負債純資産合計 | 29,680,895,050 | 152,652,918,290 |
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