有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年10月21日現在 | 第3期 2020年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 999,601 | 999,606 |
| 親投資信託受益証券 | 52,589,538,533 | 23,703,629,663 |
| 未収入金 | 428,001,732 | 288,914,149 |
| 流動資産合計 | 53,018,539,866 | 23,993,543,418 |
| 資産合計 | 53,018,539,866 | 23,993,543,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 236,214,152 | 199,352,962 |
| 未払受託者報酬 | 9,819,252 | 5,049,434 |
| 未払委託者報酬 | 327,308,370 | 168,314,458 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 972,448 | 746,942 |
| 流動負債合計 | 574,314,224 | 373,463,798 |
| 負債合計 | 574,314,224 | 373,463,798 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,405,904,354 | 21,847,150,624 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △961,678,712 | 1,772,928,996 |
| 元本等合計 | 52,444,225,642 | 23,620,079,620 |
| 純資産合計 | 52,444,225,642 | 23,620,079,620 |
| 負債純資産合計 | 53,018,539,866 | 23,993,543,418 |
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