有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/10/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年10月21日現在 | 第8期 2025年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 134,279,549 | 105,412,511 |
| 親投資信託受益証券 | 199,172,425,015 | 244,232,062,115 |
| 未収入金 | 1,200,487,167 | 1,501,459,604 |
| 未収利息 | 404 | 1,010 |
| 流動資産合計 | 200,507,192,135 | 245,838,935,240 |
| 資産合計 | 200,507,192,135 | 245,838,935,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 249,717,518 | 441,664,018 |
| 未払受託者報酬 | 31,496,636 | 36,836,836 |
| 未払委託者報酬 | 1,049,887,940 | 1,227,894,432 |
| その他未払費用 | 955,983 | 867,992 |
| 流動負債合計 | 1,332,058,077 | 1,707,263,278 |
| 負債合計 | 1,332,058,077 | 1,707,263,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,468,610,679 | 74,994,262,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 126,706,523,379 | 169,137,409,077 |
| 元本等合計 | 199,175,134,058 | 244,131,671,962 |
| 純資産合計 | 199,175,134,058 | 244,131,671,962 |
| 負債純資産合計 | 200,507,192,135 | 245,838,935,240 |
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