有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年10月20日現在 | 第4期 2021年10月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 999,606 | 107,780,816 |
| 親投資信託受益証券 | 23,703,629,663 | 29,500,763,109 |
| 未収入金 | 288,914,149 | 72,351,125 |
| 流動資産合計 | 23,993,543,418 | 29,680,895,050 |
| 資産合計 | 23,993,543,418 | 29,680,895,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 199,352,962 | 39,149,597 |
| 未払受託者報酬 | 5,049,434 | 4,026,527 |
| 未払委託者報酬 | 168,314,458 | 134,217,371 |
| 未払利息 | 2 | 310 |
| その他未払費用 | 746,942 | 792,548 |
| 流動負債合計 | 373,463,798 | 178,186,353 |
| 負債合計 | 373,463,798 | 178,186,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,847,150,624 | 19,189,356,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,772,928,996 | 10,313,351,853 |
| 元本等合計 | 23,620,079,620 | 29,502,708,697 |
| 純資産合計 | 23,620,079,620 | 29,502,708,697 |
| 負債純資産合計 | 23,993,543,418 | 29,680,895,050 |
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