有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年10月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

a.上位30銘柄

平成30年11月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド	72,200,107,651	0.9851	71,131,084,157	0.9831	70,979,925,831	100.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

平成30年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

a.上位30銘柄

平成30年11月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	387,712	9,971.74	3,866,164,654	10,202.08	3,955,471,826	5.57
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	234,055	12,320.22	2,883,610,122	12,503.25	2,926,450,355	4.12
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC CL A	メディア・娯楽	151,565	17,219.55	2,609,882,023	15,736.01	2,385,029,811	3.36
4	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	225,606	7,677.19	1,732,020,395	8,312.81	1,875,420,309	2.64
5	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	9,255	198,839.93	1,840,263,624	189,899.98	1,757,524,388	2.47
6	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	162,012	10,060.75	1,629,963,147	9,867.35	1,598,629,303	2.25
7	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	69,555	22,858.89	1,589,950,485	22,962.92	1,597,186,172	2.25
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL A	メディア・娯楽	11,414	125,214.02	1,429,192,832	124,201.99	1,417,641,544	1.99
9	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	310,551	4,660.99	1,447,475,748	4,032.72	1,252,367,744	1.76
10	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	196,967	7,022.65	1,383,231,938	6,347.51	1,250,250,357	1.76
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL C	メディア・娯楽	9,902	124,224.63	1,230,072,374	123,489.40	1,222,792,049	1.72
12	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	100,422	13,272.76	1,332,877,901	11,967.68	1,201,818,451	1.69
13	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	128,376	9,285.39	1,192,021,585	8,970.93	1,151,653,162	1.62
14	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	43,027	25,900.24	1,114,409,951	26,753.95	1,151,142,491	1.62
15	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	55,350	21,531.78	1,191,784,471	20,670.82	1,144,130,435	1.61
16	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	142,166	8,283.69	1,177,659,344	7,907.72	1,124,209,533	1.58
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	166,551	6,242.09	1,039,627,658	6,745.79	1,123,518,320	1.58
18	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	34,705	30,109.41	1,044,947,091	32,060.94	1,112,675,218	1.56
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	199,507	5,005.24	998,580,732	5,412.51	1,079,835,428	1.52
20	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	51,901	20,375.31	1,057,499,253	19,932.14	1,034,498,009	1.45
21	アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	167,777	5,279.45	885,771,874	5,557.76	932,464,400	1.31
22	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	113,194	7,719.99	873,856,845	8,143.74	921,822,721	1.29
23	アメリカ	株式	LOWES COMPANIES INC	小売	84,302	11,212.77	945,259,574	10,575.40	891,527,708	1.25
24	アメリカ	株式	MCDONALDS CORP	消費者サービス	35,095	19,279.87	676,627,057	21,475.33	753,676,784	1.06
25	アメリカ	株式	QUALCOMM INC	半導体・半導体製造装置	111,331	7,307.77	813,581,685	6,593.74	734,087,857	1.03
26	アメリカ	株式	CBS CORP CL B N/V	メディア・娯楽	113,420	6,482.09	735,198,935	6,280.56	712,341,626	1.00
27	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	63,720	11,134.74	709,505,854	11,055.38	704,448,947	0.99
28	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融	27,324	23,808.92	650,555,053	24,702.41	674,968,897	0.95
29	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC CL A	ソフトウェア・サービス	36,473	17,961.16	655,097,618	18,276.61	666,602,902	0.93
30	アメリカ	株式	CONCHO RESOURCES INC	エネルギー	43,040	16,559.30	712,712,451	14,921.30	642,212,967	0.90

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

平成30年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.61
		輸送用機器	0.25
	外国	エネルギー	9.00
		素材	3.08
		資本財	5.67
		商業・専門サービス	0.21
		運輸	1.60
		自動車・自動車部品	0.48
		耐久消費財・アパレル	1.69
		消費者サービス	2.02
		メディア・娯楽	9.09
		小売	5.64
		食品・生活必需品小売り	0.65
		食品・飲料・タバコ	10.39
		ヘルスケア機器・サービス	6.18
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11.95
		銀行	2.80
		各種金融	1.64
		保険	1.69
		不動産	0.44
		ソフトウェア・サービス	6.56
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.55
		電気通信サービス	1.87
		公益事業	1.60
		半導体・半導体製造装置	5.93
国債証券	―	―	0.06
合計			92.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。