有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

a.上位30銘柄

2019年11月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド	47,791,055,648	0.9988	47,736,454,478	1.0697	51,122,092,226	100.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2019年11月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.99
合計	100.99

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

a.上位30銘柄

2019年11月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	154,847	15,055.73	2,331,335,429	16,688.17	2,584,114,485	5.05
2	アメリカ	株式	FACEBOOK INC CL A	メディア・娯楽	116,177	20,362.82	2,365,691,525	22,131.11	2,571,127,128	5.02
3	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	165,971	9,070.47	1,505,435,374	9,358.61	1,553,258,723	3.03
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	43,663	31,461.24	1,373,692,541	34,888.28	1,523,327,249	2.97
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	39,468	26,895.88	1,061,526,766	30,750.20	1,213,649,099	2.37
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	5,715	192,581.28	1,100,602,022	199,235.95	1,138,633,486	2.22
7	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	110,872	8,376.95	928,770,043	9,677.43	1,072,956,551	2.09
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	エネルギー	136,233	7,413.92	1,010,021,272	7,526.77	1,025,394,730	2.00
9	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,112	22,250.54	803,511,515	25,696.20	927,941,261	1.81
10	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	204,402	3,790.85	774,859,365	4,346.05	888,341,567	1.73
11	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	106,188	7,103.87	754,345,790	7,926.66	841,716,809	1.64
12	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	32,158	26,066.51	838,246,996	24,431.87	785,680,397	1.53
13	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL A	メディア・娯楽	5,243	136,339.75	714,829,313	143,756.96	753,717,756	1.47
14	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	33,079	21,450.75	709,569,438	22,569.35	746,571,859	1.46
15	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	101,091	7,102.77	718,026,607	7,353.66	743,389,571	1.45
16	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	21,261	30,210.07	642,296,392	34,613.29	735,913,176	1.43
17	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	88,860	7,523.48	668,536,895	7,876.26	699,885,210	1.36
18	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	71,284	8,825.05	629,085,434	9,036.50	644,158,493	1.25
19	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	31,944	19,111.64	610,502,432	19,978.26	638,185,729	1.24
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	86,986	5,627.00	489,470,361	6,410.35	557,611,192	1.09
21	アメリカ	株式	COCA-COLA CO	食品・飲料・タバコ	85,440	6,000.60	512,691,366	5,910.76	505,015,505	0.98
22	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL C	メディア・娯楽	3,490	136,463.55	476,257,803	143,851.18	502,040,634	0.98
23	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	34,350	13,208.55	453,713,816	14,468.49	496,992,755	0.97
24	アメリカ	株式	TEXAS INSTRUMENTS INC	半導体・半導体製造装置	34,552	14,183.63	490,073,046	13,336.73	460,810,999	0.90
25	アメリカ	株式	MASTERCARD INC CL A	ソフトウェア・サービス	14,180	29,650.22	420,440,159	31,958.65	453,173,685	0.88
26	スイス	株式	NESTLE SA	食品・飲料・タバコ	37,833	11,310.20	427,898,857	11,439.62	432,795,295	0.84
27	アメリカ	株式	CIGNA CORP	ヘルスケア機器・サービス	19,734	18,283.37	360,804,079	21,915.28	432,476,270	0.84
28	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,279	30,832.37	378,590,735	34,557.41	424,330,501	0.82
29	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,305	25,901.07	370,514,944	29,344.55	419,773,794	0.82
30	アメリカ	株式	HASBRO INC	耐久消費財・アパレル	36,631	13,283.05	486,571,565	11,167.45	409,074,890	0.80

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2019年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.69
		機械	0.07
		電気機器	0.03
	外国	エネルギー	9.53
		素材	4.57
		資本財	7.07
		商業・専門サービス	0.07
		運輸	1.53
		自動車・自動車部品	0.30
		耐久消費財・アパレル	1.25
		消費者サービス	1.77
		メディア・娯楽	10.02
		小売	4.23
		食品・生活必需品小売り	0.33
		食品・飲料・タバコ	8.55
		家庭用品・パーソナル用品	0.23
		ヘルスケア機器・サービス	7.92
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.94
		銀行	2.77
		各種金融	1.11
		保険	1.69
		不動産	1.65
		ソフトウェア・サービス	7.98
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.16
		電気通信サービス	0.24
		公益事業	2.98
		半導体・半導体製造装置	6.60
国債証券	―	―	0.09
合計			94.47

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。