有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

a.上位30銘柄

2021年11月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド	24,943,169,877	1.6032	39,989,011,130	1.6047	40,026,304,701	100.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2021年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.10
合計	100.10

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

a.上位30銘柄

2021年11月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	90,985	35,795.21	3,256,827,935	38,298.39	3,484,579,478	8.70
2	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC CL A	メディア・娯楽	50,452	38,516.47	1,943,233,104	38,457.67	1,940,266,523	4.84
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	3,865	395,749.57	1,529,572,098	405,199.81	1,566,097,300	3.91
4	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	23,696	59,317.43	1,405,586,025	64,204.96	1,521,400,775	3.80
5	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	18,171	73,625.38	1,337,846,856	75,525.07	1,372,366,171	3.42
6	アメリカ	株式	COMCAST CORP CL A	メディア・娯楽	222,033	6,120.29	1,358,907,218	5,862.56	1,301,683,583	3.25
7	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	23,313	41,645.47	970,880,851	46,283.91	1,079,016,826	2.69
8	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	71,285	13,820.75	985,212,848	14,565.97	1,038,335,392	2.59
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL A	メディア・娯楽	3,089	327,468.74	1,011,550,943	331,140.09	1,022,891,768	2.55
10	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	82,811	10,808.08	895,028,360	9,937.80	822,959,942	2.05
11	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	14,189	49,077.75	696,364,321	51,424.04	729,655,704	1.82
12	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	39,929	17,187.46	686,278,451	18,230.50	727,925,826	1.81
13	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	資本財	95,042	6,188.35	588,153,193	6,368.84	605,307,728	1.51
14	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	16,321	35,900.48	585,931,854	36,490.58	595,562,916	1.48
15	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	62,021	10,254.56	635,998,604	9,436.08	585,235,353	1.46
16	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL C	メディア・娯楽	1,757	328,883.67	577,848,621	332,467.79	584,145,917	1.45
17	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	51,151	11,834.14	605,328,594	11,194.96	572,633,808	1.43
18	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	30,373	19,115.69	580,601,057	18,343.13	557,136,103	1.39
19	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	20,842	23,528.94	490,390,323	22,854.11	476,325,519	1.19
20	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,843	68,577.88	400,700,575	73,810.56	431,275,119	1.07
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	32,551	12,789.20	416,301,250	13,066.48	425,327,137	1.06
22	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	109,688	3,910.23	428,905,770	3,873.87	424,917,447	1.06
23	アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO CL A	エネルギー	158,484	2,956.34	468,532,897	2,677.00	424,262,952	1.05
24	アメリカ	株式	MASTERCARD INC CL A	ソフトウェア・サービス	10,364	40,617.79	420,962,796	36,748.84	380,865,058	0.95
25	アメリカ	株式	SERVICENOW INC	ソフトウェア・サービス	4,970	77,303.75	384,199,661	76,546.73	380,437,255	0.95
26	アメリカ	株式	PG&E CORP	公益事業	262,521	1,298.19	340,803,200	1,408.47	369,753,635	0.92
27	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	保険	58,877	6,645.16	391,247,190	6,251.66	368,079,074	0.91
28	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,594	7,645.99	340,965,392	8,037.85	358,439,905	0.89
29	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	15,920	23,459.16	373,469,851	22,121.43	352,173,306	0.87
30	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS COMPANY	自動車・自動車部品	45,277	6,467.82	292,843,689	6,810.27	308,348,694	0.77

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2021年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.28
	外国	エネルギー	4.67
		素材	4.08
		資本財	8.24
		商業・専門サービス	0.22
		運輸	1.23
		自動車・自動車部品	1.42
		耐久消費財・アパレル	1.18
		消費者サービス	1.41
		メディア・娯楽	15.87
		小売	6.84
		食品・飲料・タバコ	5.68
		家庭用品・パーソナル用品	0.03
		ヘルスケア機器・サービス	6.22
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4.56
		銀行	3.26
		各種金融	2.04
		保険	2.38
		不動産	1.95
		ソフトウェア・サービス	12.80
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.49
		公益事業	3.58
		半導体・半導体製造装置	5.91
社債券	―	―	0.10
合計			96.56

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。