有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

a.上位30銘柄

2020年11月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド	19,529,572,841	1.1120	21,716,885,000	1.1719	22,886,706,412	100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2020年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

a.上位30銘柄

2020年11月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	68,670	22,255.31	1,528,272,536	22,360.24	1,535,478,004	6.70
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	27,345	39,038.74	1,067,514,490	41,031.35	1,122,002,416	4.90
3	アメリカ	株式	FACEBOOK INC CL A	メディア・娯楽	34,386	27,156.84	933,815,306	28,861.68	992,437,759	4.33
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	2,392	333,197.04	797,007,336	331,963.87	794,057,583	3.46
5	アメリカ	株式	COMCAST CORP CL A	メディア・娯楽	140,181	4,608.56	646,032,606	5,376.30	753,656,162	3.29
6	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	59,612	11,224.27	669,101,517	11,180.64	666,500,419	2.91
7	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	19,571	29,476.70	576,888,685	28,672.60	561,151,476	2.45
8	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	9,531	55,113.64	525,288,151	51,047.39	486,532,678	2.12
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL A	メディア・娯楽	2,552	159,028.57	405,840,933	185,653.50	473,787,752	2.07
10	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	56,203	8,055.63	452,750,607	7,885.25	443,174,762	1.93
11	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	36,118	12,049.16	435,191,641	12,112.53	437,480,543	1.91
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	10,382	33,683.21	349,699,146	35,108.58	364,497,346	1.59
13	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	12,662	23,881.19	302,383,682	26,744.40	338,637,627	1.47
14	アメリカ	株式	AMGEN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,308	23,968.46	318,972,291	23,355.51	310,815,139	1.35
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	24,017	10,804.55	259,493,117	12,593.54	302,459,189	1.32
16	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	39,183	6,385.07	250,186,566	7,678.50	300,867,053	1.31
17	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,849	6,292.61	282,217,593	6,236.51	279,701,537	1.22
18	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL C	メディア・娯楽	1,459	159,430.63	232,609,294	186,294.50	271,803,689	1.18
19	日本	株式	第一三共	医薬品	70,000	2,745.00	192,150,000	3,694.00	258,580,000	1.12
20	アメリカ	株式	GENERAL MOTORS COMPANY	自動車・自動車部品	53,045	3,464.73	183,786,682	4,681.28	248,318,678	1.08
21	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	44,312	3,759.77	166,603,331	5,343.06	236,761,794	1.03
22	アメリカ	株式	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,893	47,923.41	234,489,284	47,103.72	230,478,531	1.00
23	アメリカ	株式	MASTERCARD INC CL A	ソフトウェア・サービス	6,124	33,711.26	206,447,794	35,225.98	215,723,916	0.94
24	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	資本財	53,941	3,357.72	181,119,034	3,928.08	211,884,612	0.92
25	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	24,552	8,173.02	200,664,141	8,296.65	203,699,483	0.89
26	スイス	株式	NESTLE SA	食品・飲料・タバコ	16,773	12,333.98	206,877,873	11,761.43	197,274,482	0.86
27	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	20,612	7,925.76	163,365,932	9,486.19	195,529,470	0.85
28	アメリカ	株式	KEURIG DR PEPPER INC	食品・飲料・タバコ	59,555	3,033.58	180,665,333	3,195.65	190,317,317	0.83
29	アメリカ	株式	CSX CORP	運輸	19,835	8,212.50	162,895,027	9,484.11	188,117,483	0.82
30	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	4,108	40,995.64	168,410,122	45,566.61	187,187,646	0.81

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2020年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	1.29
		電気機器	0.25
	外国	エネルギー	4.26
		素材	4.32
		資本財	7.36
		商業・専門サービス	0.32
		運輸	1.07
		自動車・自動車部品	1.40
		耐久消費財・アパレル	1.17
		消費者サービス	1.72
		メディア・娯楽	13.62
		小売	6.37
		食品・生活必需品小売り	0.29
		食品・飲料・タバコ	6.60
		家庭用品・パーソナル用品	0.46
		ヘルスケア機器・サービス	5.74
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.22
		銀行	3.00
		各種金融	1.53
		保険	2.48
		不動産	2.56
		ソフトウェア・サービス	10.24
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.05
		電気通信サービス	0.07
		公益事業	3.01
		半導体・半導体製造装置	6.45
国債証券	―	―	0.08
社債券	―	―	0.22
合計			96.28

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。