有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/10/21-2024/10/21)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

a.上位30銘柄

2024年11月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド	67,404,312,149	2.9554	199,212,979,693	3.0178	203,412,733,203	100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2024年11月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

a.上位30銘柄

2024年11月29日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	229,663	63,036.25	14,477,094,794	63,761.51	14,643,660,268	6.78
2	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC CL A	メディア・娯楽	111,468	86,878.18	9,684,137,477	85,801.20	9,564,089,053	4.43
3	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	369,790	27,072.69	10,011,212,929	24,068.65	8,900,348,228	4.12
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	一般消費財・サービス流通・小売り	257,819	28,537.13	7,357,416,825	31,013.24	7,995,804,483	3.70
5	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	176,928	35,404.62	6,264,070,228	35,413.34	6,265,612,870	2.90
6	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	163,571	30,241.12	4,946,571,619	36,421.79	5,957,550,052	2.76
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL A	メディア・娯楽	210,481	24,856.00	5,231,716,078	25,509.73	5,369,313,522	2.48
8	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	866,294	5,169.96	4,478,713,551	5,706.40	4,943,421,814	2.29
9	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO AKA GE AEROSPACE	資本財	176,013	28,993.26	5,103,190,804	27,223.64	4,791,715,251	2.21
10	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	52,188	86,230.90	4,500,218,644	91,707.20	4,786,015,416	2.21
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL C	メディア・娯楽	180,366	24,918.66	4,494,480,587	25,749.40	4,644,317,507	2.15
12	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	食品・飲料・タバコ	186,061	18,156.02	3,378,128,494	19,870.54	3,697,133,808	1.71
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC CL A	金融サービス	45,279	77,856.88	3,525,281,702	80,250.96	3,633,683,272	1.68
14	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	資本財	312,710	12,277.49	3,839,294,236	11,591.90	3,624,904,925	1.67
15	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア・サービス	72,104	44,241.71	3,190,004,811	49,745.70	3,586,864,486	1.66
16	アメリカ	株式	RTX CORP	資本財	189,074	18,960.87	3,585,009,425	18,140.05	3,429,812,116	1.58
17	アメリカ	株式	ELI LILLY AND CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	26,636	134,389.79	3,579,606,617	118,811.76	3,164,670,055	1.46
18	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	146,671	20,915.81	3,067,744,145	20,401.15	2,992,257,306	1.38
19	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	159,720	17,986.57	2,872,815,503	17,930.52	2,863,863,134	1.32
20	アメリカ	株式	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	ヘルスケア機器・サービス	220,949	13,667.12	3,019,738,285	12,511.42	2,764,385,738	1.28
21	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	一般消費財・サービス流通・小売り	40,724	62,516.06	2,545,904,285	64,394.62	2,622,406,529	1.21
22	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	37,716	73,063.86	2,755,676,671	68,906.26	2,598,868,834	1.20
23	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	63,526	34,014.58	2,160,810,218	37,653.34	2,391,966,369	1.10
24	アメリカ	株式	UBER TECHNOLOGIES INC	運輸	215,561	11,572.44	2,494,568,804	10,795.99	2,327,196,297	1.07
25	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	15,612	115,325.49	1,800,461,678	132,250.23	2,064,690,616	0.95
26	アメリカ	株式	BOEING CO	資本財	89,355	22,888.91	2,045,238,835	22,972.77	2,052,732,399	0.95
27	アメリカ	株式	MORGAN STANLEY	金融サービス	103,734	18,404.34	1,909,156,291	19,778.59	2,051,712,815	0.95
28	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	72,446	28,422.02	2,059,062,168	27,597.47	1,999,326,978	0.92
29	アイルランド	株式	ACCENTURE PLC CL A	ソフトウェア・サービス	31,913	56,763.98	1,811,508,937	54,591.99	1,742,194,445	0.80
30	アメリカ	株式	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	素材	31,470	50,026.61	1,574,337,484	50,229.58	1,580,724,971	0.73

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2024年11月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.29
		サービス業	0.23
	外国	不動産管理・開発	0.20
		エネルギー	2.07
		素材	3.00
		資本財	10.33
		商業・専門サービス	0.56
		運輸	2.41
		自動車・自動車部品	0.64
		耐久消費財・アパレル	0.37
		消費者サービス	5.35
		メディア・娯楽	10.46
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.47
		食品・飲料・タバコ	5.49
		家庭用品・パーソナル用品	0.17
		ヘルスケア機器・サービス	5.93
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.56
		銀行	3.47
		金融サービス	6.69
		保険	2.30
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	1.03
		ソフトウェア・サービス	11.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.25
		電気通信サービス	0.15
		公益事業	1.95
		半導体・半導体製造装置	8.16
国債証券	―	―	0.10
特殊債券	―	―	0.17
社債券	―	―	0.02
コマーシャルペーパー	―	―	2.26
合計			99.25

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。