有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/10/21-2022/10/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA

a.上位30銘柄

2022年11月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	口数 (口)	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド	88,906,483,686	1.7207	152,981,386,479	1.7185	152,785,792,214	100.12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別投資比率

2022年11月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.12
合計	100.12

(参考)キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA マザーファンド

a.上位30銘柄

2022年11月30日現在

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	292,266	32,831.64	9,595,573,674	33,374.62	9,754,268,764	6.38
2	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	75,923	60,491.77	4,592,716,806	72,405.42	5,497,237,409	3.59
3	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	444,259	9,965.48	4,427,254,733	11,895.60	5,284,729,226	3.45
4	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	276,223	12,010.36	3,317,539,968	13,580.09	3,751,135,216	2.45
5	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	食品・飲料・タバコ	666,946	5,492.23	3,663,026,965	5,569.53	3,714,579,857	2.43
6	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	資本財	262,232	12,187.23	3,195,883,759	13,530.10	3,548,026,258	2.32
7	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	47,328	72,298.49	3,421,743,380	73,323.35	3,470,247,982	2.27
8	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	233,122	13,624.53	3,176,179,012	14,581.35	3,399,233,475	2.22
9	アメリカ	株式	COMCAST CORP CL A	メディア・娯楽	634,628	4,222.95	2,680,006,363	4,927.10	3,126,880,442	2.04
10	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	148,888	19,997.28	2,977,355,025	19,604.27	2,918,841,728	1.91
11	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	207,845	15,961.71	3,317,563,237	12,834.36	2,667,558,677	1.74
12	アイルランド	株式	LINDE PLC	素材	56,564	39,446.75	2,231,266,064	46,100.67	2,607,638,518	1.70
13	アメリカ	株式	MASTERCARD INC CL A	ソフトウェア・サービス	53,237	41,383.15	2,203,115,233	47,650.46	2,536,767,704	1.66
14	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC CL A	メディア・娯楽	159,585	18,447.49	2,943,942,819	15,200.71	2,425,805,337	1.58
15	アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	58,307	37,769.86	2,202,247,379	39,016.91	2,274,959,275	1.48
16	アメリカ	株式	BAKER HUGHES CO CL A	エネルギー	565,859	3,566.18	2,017,955,954	3,978.62	2,251,341,047	1.47
17	アメリカ	株式	GENERAL DYNAMICS CORP	資本財	58,489	33,256.69	1,945,150,581	34,886.92	2,040,501,146	1.33
18	アメリカ	株式	PG&E CORP	公益事業	961,571	1,940.39	1,865,829,280	2,106.65	2,025,701,144	1.32
19	アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	43,578	38,281.71	1,668,240,601	43,877.36	1,912,087,821	1.25
20	アメリカ	株式	CARRIER GLOBAL CORP	資本財	303,823	4,860.95	1,476,871,069	6,043.62	1,836,191,488	1.20
21	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL C	メディア・娯楽	128,569	13,909.21	1,788,294,404	13,253.75	1,704,021,744	1.11
22	アメリカ	株式	EOG RESOURCES INC	エネルギー	83,178	18,079.53	1,503,819,381	19,620.94	1,632,030,739	1.06
23	アメリカ	株式	ALPHABET INC CL A	メディア・娯楽	117,311	13,831.45	1,622,581,465	13,219.03	1,550,738,250	1.01
24	アメリカ	株式	ABBVIE INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	69,796	19,912.49	1,389,812,197	21,969.23	1,533,364,656	1.00
25	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	保険	175,764	7,365.16	1,294,530,764	8,532.17	1,499,648,820	0.98
26	リベリア	株式	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	消費者サービス	164,379	6,497.34	1,068,027,102	8,322.47	1,368,040,792	0.89
27	カナダ	株式	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	エネルギー	161,103	7,791.74	1,255,273,205	8,245.33	1,328,347,979	0.86
28	アメリカ	株式	DR HORTON INC	耐久消費財・アパレル	108,256	9,742.39	1,054,673,252	11,695.63	1,266,122,273	0.82
29	アメリカ	株式	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	銀行	54,643	21,085.09	1,152,153,104	22,826.06	1,247,284,500	0.81
30	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	48,640	23,336.67	1,135,095,755	25,139.63	1,222,791,900	0.80

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。

b.種類別及び業種別の投資比率

2022年11月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	医薬品	0.46
	外国	エネルギー	6.14
		素材	4.03
		資本財	12.37
		商業・専門サービス	0.26
		運輸	1.03
		自動車・自動車部品	1.08
		耐久消費財・アパレル	1.22
		消費者サービス	2.35
		メディア・娯楽	7.32
		小売	3.27
		食品・飲料・タバコ	8.13
		家庭用品・パーソナル用品	0.15
		ヘルスケア機器・サービス	7.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5.18
		銀行	2.20
		各種金融	3.63
		保険	2.96
		不動産	1.74
		ソフトウェア・サービス	10.11
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.37
		電気通信サービス	0.04
		公益事業	4.23
		半導体・半導体製造装置	5.21
国債証券	―	―	0.05
社債券	―	―	0.17
合計			93.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する各業種の評価額の比率をいいます。