有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年11月13日-令和1年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 2018年11月12日現在 | 第2期 2019年11月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 53,434 | 65,468 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 551,170,096 | 1,596,234,406 | |||||||||
| 流動資産合計 | 551,223,530 | 1,596,299,874 | |||||||||
| 資産合計 | 551,223,530 | 1,596,299,874 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 16,159 | 2,619,161 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 23,262 | 108,672 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 93,019 | 434,643 | |||||||||
| その他未払費用 | 28,682 | 108,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 161,122 | 3,270,476 | |||||||||
| 負債合計 | 161,122 | 3,270,476 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 563,824,855 | 1,528,206,405 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,762,447 | 64,822,993 | |||||||||
| 元本等合計 | 551,062,408 | 1,593,029,398 | |||||||||
| 純資産合計 | 551,062,408 | 1,593,029,398 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 551,223,530 | 1,596,299,874 | |||||||||
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