有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月13日-令和3年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年11月12日現在 | 第4期 2021年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,463 | 984,846 |
| 親投資信託受益証券 | 3,303,672,293 | 8,186,735,181 |
| 流動資産合計 | 3,303,673,756 | 8,187,720,027 |
| 資産合計 | 3,303,673,756 | 8,187,720,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,577,304 | 10,076,642 |
| 未払受託者報酬 | 218,597 | 555,006 |
| 未払委託者報酬 | 684,881 | 1,738,956 |
| 未払利息 | - | 2 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債合計 | 9,590,782 | 12,480,606 |
| 負債合計 | 9,590,782 | 12,480,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,913,104,653 | 5,231,059,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 380,978,321 | 2,944,179,548 |
| 元本等合計 | 3,294,082,974 | 8,175,239,421 |
| 純資産合計 | 3,294,082,974 | 8,175,239,421 |
| 負債純資産合計 | 3,303,673,756 | 8,187,720,027 |
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