有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/11/15-2023/11/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2022年11月14日現在 | 第6期 2023年11月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,544 | 27,370 |
| 親投資信託受益証券 | 12,853,225,412 | 19,800,711,148 |
| 未収入金 | - | 25,080,000 |
| 流動資産合計 | 12,853,226,956 | 19,825,818,518 |
| 資産合計 | 12,853,226,956 | 19,825,818,518 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,251,455 | 25,067,907 |
| 未払受託者報酬 | 957,621 | 1,464,056 |
| 未払委託者報酬 | 3,000,489 | 4,587,322 |
| その他未払費用 | 330,000 | 330,000 |
| 流動負債合計 | 8,539,565 | 31,449,285 |
| 負債合計 | 8,539,565 | 31,449,285 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,999,742,413 | 10,430,501,228 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,844,944,978 | 9,363,868,005 |
| (分配準備積立金) | 2,014,035,333 | 4,466,189,805 |
| 元本等合計 | 12,844,687,391 | 19,794,369,233 |
| 純資産合計 | 12,844,687,391 | 19,794,369,233 |
| 負債純資産合計 | 12,853,226,956 | 19,825,818,518 |
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