有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年11月13日-令和2年11月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 2019年11月12日現在 | 第3期 2020年11月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| コール・ローン | 65,468 | 1,463 | |||||||||
| 親投資信託受益証券 | 1,596,234,406 | 3,303,672,293 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,596,299,874 | 3,303,673,756 | |||||||||
| 資産合計 | 1,596,299,874 | 3,303,673,756 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 2,619,161 | 8,577,304 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 108,672 | 218,597 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 434,643 | 684,881 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 110,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,270,476 | 9,590,782 | |||||||||
| 負債合計 | 3,270,476 | 9,590,782 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,528,206,405 | 2,913,104,653 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,822,993 | 380,978,321 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,593,029,398 | 3,294,082,974 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,593,029,398 | 3,294,082,974 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,596,299,874 | 3,303,673,756 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
