有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/11/13-2025/11/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2024年11月12日現在 | 第8期 2025年11月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,214 | 21,494 |
| 親投資信託受益証券 | 29,493,997,530 | 38,011,391,117 |
| 未収入金 | 36,260,000 | 48,130,000 |
| 流動資産合計 | 29,530,278,744 | 38,059,542,611 |
| 資産合計 | 29,530,278,744 | 38,059,542,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 36,256,773 | 48,119,220 |
| 未払受託者報酬 | 2,202,743 | 2,775,365 |
| 未払委託者報酬 | 6,901,845 | 8,696,090 |
| その他未払費用 | 808,665 | 798,127 |
| 流動負債合計 | 46,170,026 | 60,388,802 |
| 負債合計 | 46,170,026 | 60,388,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,698,569,721 | 12,754,970,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,785,538,997 | 25,244,183,397 |
| (分配準備積立金) | 10,153,484,319 | 14,758,329,979 |
| 元本等合計 | 29,484,108,718 | 37,999,153,809 |
| 純資産合計 | 29,484,108,718 | 37,999,153,809 |
| 負債純資産合計 | 29,530,278,744 | 38,059,542,611 |
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