有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2021/11/13-2022/11/14)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年11月12日現在 | 第5期 2022年11月14日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 984,846 | 1,544 |
| 親投資信託受益証券 | 8,186,735,181 | 12,853,225,412 |
| 流動資産合計 | 8,187,720,027 | 12,853,226,956 |
| 資産合計 | 8,187,720,027 | 12,853,226,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,076,642 | 4,251,455 |
| 未払受託者報酬 | 555,006 | 957,621 |
| 未払委託者報酬 | 1,738,956 | 3,000,489 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 110,000 | 330,000 |
| 流動負債合計 | 12,480,606 | 8,539,565 |
| 負債合計 | 12,480,606 | 8,539,565 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,231,059,873 | 7,999,742,413 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,944,179,548 | 4,844,944,978 |
| 元本等合計 | 8,175,239,421 | 12,844,687,391 |
| 純資産合計 | 8,175,239,421 | 12,844,687,391 |
| 負債純資産合計 | 8,187,720,027 | 12,853,226,956 |
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