有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月12日-平成31年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期計算期間末 (平成31年 1月18日) | |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 24,119 |
| 親投資信託受益証券 | 8,946,410 |
| 流動資産合計 | 8,970,529 |
| 資産合計 | 8,970,529 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 324 |
| 未払委託者報酬 | 5,960 |
| その他未払費用 | 91 |
| 流動負債合計 | 6,375 |
| 負債合計 | 6,375 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 8,723,526 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,628 |
| (分配準備積立金) | 52,749 |
| 元本等合計 | 8,964,154 |
| 純資産合計 | 8,964,154 |
| 負債純資産合計 | 8,970,529 |
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