有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/01/21-2026/01/19)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間末 (2025年 1月20日) | 第8期計算期間末 (2026年 1月19日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 555,956 | 1,347,109 |
| 親投資信託受益証券 | 123,154,899 | 115,041,414 |
| 未収利息 | 1 | 22 |
| 流動資産合計 | 123,710,856 | 116,388,545 |
| 資産合計 | 123,710,856 | 116,388,545 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 367,823 |
| 未払受託者報酬 | 20,440 | 20,040 |
| 未払委託者報酬 | 367,843 | 360,640 |
| その他未払費用 | 33,226 | 33,572 |
| 流動負債合計 | 421,509 | 782,075 |
| 負債合計 | 421,509 | 782,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,605,951 | 147,245,910 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,316,604 | △31,639,440 |
| (分配準備積立金) | 582,251 | 813,411 |
| 元本等合計 | 123,289,347 | 115,606,470 |
| 純資産合計 | 123,289,347 | 115,606,470 |
| 負債純資産合計 | 123,710,856 | 116,388,545 |
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