有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月19日-令和4年1月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間末 (2021年 1月18日) | 第4期計算期間末 (2022年 1月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 282,020 | 322,123 |
| 親投資信託受益証券 | 60,802,152 | 74,388,805 |
| 流動資産合計 | 61,084,172 | 74,710,928 |
| 資産合計 | 61,084,172 | 74,710,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 9,787 | 11,965 |
| 未払委託者報酬 | 176,091 | 215,378 |
| その他未払費用 | 12,672 | 17,775 |
| 流動負債合計 | 198,550 | 245,118 |
| 負債合計 | 198,550 | 245,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,867,516 | 74,654,919 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,018,106 | △189,109 |
| (分配準備積立金) | 30,241 | 340,874 |
| 元本等合計 | 60,885,622 | 74,465,810 |
| 純資産合計 | 60,885,622 | 74,465,810 |
| 負債純資産合計 | 61,084,172 | 74,710,928 |
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