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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年1月19日-令和4年1月18日)

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【提出】: 2022/04/18 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

		(単位:円)
	第3期計算期間末 (2021年 1月18日)	第4期計算期間末 (2022年 1月18日)
資産の部
流動資産
コール・ローン	282,020	322,123
親投資信託受益証券	60,802,152	74,388,805
流動資産合計	61,084,172	74,710,928
資産合計	61,084,172	74,710,928
負債の部
流動負債
未払受託者報酬	9,787	11,965
未払委託者報酬	176,091	215,378
その他未払費用	12,672	17,775
流動負債合計	198,550	245,118
負債合計	198,550	245,118
純資産の部
元本等
元本	58,867,516	74,654,919
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,018,106	△189,109
(分配準備積立金)	30,241	340,874
元本等合計	60,885,622	74,465,810
純資産合計	60,885,622	74,465,810
負債純資産合計	61,084,172	74,710,928

開示資料

決算

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