有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/01/19-2024/01/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間末 (2023年 1月18日) | 第6期計算期間末 (2024年 1月18日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,970,015 | - |
| コール・ローン | - | 1,204,581 |
| 親投資信託受益証券 | 92,675,901 | 118,429,304 |
| 流動資産合計 | 94,645,916 | 119,633,885 |
| 資産合計 | 94,645,916 | 119,633,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,937 | 52,892 |
| 未払受託者報酬 | 14,483 | 19,489 |
| 未払委託者報酬 | 260,610 | 350,765 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 21,365 | 28,436 |
| 流動負債合計 | 319,395 | 451,585 |
| 負債合計 | 319,395 | 451,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,680,304 | 140,367,518 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,353,783 | △21,185,218 |
| (分配準備積立金) | 304,560 | 456,064 |
| 元本等合計 | 94,326,521 | 119,182,300 |
| 純資産合計 | 94,326,521 | 119,182,300 |
| 負債純資産合計 | 94,645,916 | 119,633,885 |
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