有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/01/19-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間末 (2024年 1月18日) | 第7期計算期間末 (2025年 1月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,204,581 | 555,956 |
| 親投資信託受益証券 | 118,429,304 | 123,154,899 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 119,633,885 | 123,710,856 |
| 資産合計 | 119,633,885 | 123,710,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,892 | - |
| 未払受託者報酬 | 19,489 | 20,440 |
| 未払委託者報酬 | 350,765 | 367,843 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 28,436 | 33,226 |
| 流動負債合計 | 451,585 | 421,509 |
| 負債合計 | 451,585 | 421,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 140,367,518 | 147,605,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △21,185,218 | △24,316,604 |
| (分配準備積立金) | 456,064 | 582,251 |
| 元本等合計 | 119,182,300 | 123,289,347 |
| 純資産合計 | 119,182,300 | 123,289,347 |
| 負債純資産合計 | 119,633,885 | 123,710,856 |
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