有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年1月19日-令和2年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (2019年 1月18日) | 第2期計算期間末 (2020年 1月20日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,119 | - |
| コール・ローン | - | 141,649 |
| 親投資信託受益証券 | 8,946,410 | 39,617,580 |
| 流動資産合計 | 8,970,529 | 39,759,229 |
| 資産合計 | 8,970,529 | 39,759,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 324 | 5,138 |
| 未払委託者報酬 | 5,960 | 92,399 |
| その他未払費用 | 91 | 3,909 |
| 流動負債合計 | 6,375 | 101,446 |
| 負債合計 | 6,375 | 101,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,723,526 | 38,036,011 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 240,628 | 1,621,772 |
| (分配準備積立金) | 52,749 | 38,525 |
| 元本等合計 | 8,964,154 | 39,657,783 |
| 純資産合計 | 8,964,154 | 39,657,783 |
| 負債純資産合計 | 8,970,529 | 39,759,229 |
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