有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月31日-平成30年7月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 (2018年7月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 10,226 |
| コール・ローン | 1,969,858 |
| 投資信託受益証券 | 93,831,167 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 95,821,251 |
| 資産合計 | 95,821,251 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 290,840 |
| 未払受託者報酬 | 5,699 |
| 未払委託者報酬 | 257,497 |
| その他未払費用 | 2,848 |
| 流動負債合計 | 556,884 |
| 負債合計 | 556,884 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 96,946,737 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,682,370 |
| 純資産合計 | 95,264,367 |
| 負債純資産合計 | 95,821,251 |
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