- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 (2020年7月20日現在) | 第6特定期間 (2021年1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,243 | 5,119 |
| コール・ローン | 758,412 | 568,072 |
| 投資信託受益証券 | 48,986,845 | 29,329,687 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産合計 | 49,792,498 | 29,912,875 |
| 資産合計 | 49,792,498 | 29,912,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 153,361 | 89,573 |
| 未払受託者報酬 | 2,692 | 1,615 |
| 未払委託者報酬 | 121,980 | 73,690 |
| その他未払費用 | 1,302 | 736 |
| 流動負債合計 | 279,335 | 165,614 |
| 負債合計 | 279,335 | 165,614 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,120,554 | 29,857,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,607,391 | △110,691 |
| 純資産合計 | 49,513,163 | 29,747,261 |
| 負債純資産合計 | 49,792,498 | 29,912,875 |
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