有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 (2019年1月21日現在) | 第3特定期間 (2019年7月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 149,746 | 7,030 |
| コール・ローン | 855,584 | 1,091,177 |
| 投資信託受益証券 | 59,968,624 | 52,935,286 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産合計 | 60,983,953 | 54,043,492 |
| 資産合計 | 60,983,953 | 54,043,492 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 187,614 | 163,766 |
| 未払受託者報酬 | 3,506 | 2,892 |
| 未払委託者報酬 | 158,509 | 131,213 |
| その他未払費用 | 1,754 | 1,400 |
| 流動負債合計 | 351,383 | 299,271 |
| 負債合計 | 351,383 | 299,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,538,239 | 54,588,743 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,905,669 | △844,522 |
| 純資産合計 | 60,632,570 | 53,744,221 |
| 負債純資産合計 | 60,983,953 | 54,043,492 |
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