有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9特定期間 2022年7月20日現在 | 第10特定期間 2023年1月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,064 | 561 |
| コール・ローン | 265,490 | 264,802 |
| 投資信託受益証券 | 12,508,507 | 12,408,811 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,995 |
| 流動資産合計 | 12,785,058 | 12,684,169 |
| 資産合計 | 12,785,058 | 12,684,169 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 42,393 | 42,640 |
| 未払解約金 | 126 | 30,292 |
| 未払受託者報酬 | 694 | 648 |
| 未払委託者報酬 | 32,123 | 30,974 |
| その他未払費用 | 277 | 276 |
| 流動負債合計 | 75,613 | 104,830 |
| 負債合計 | 75,613 | 104,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,131,004 | 14,213,432 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,421,559 | △1,634,093 |
| (分配準備積立金) | 511,567 | 526,094 |
| 元本等合計 | 12,709,445 | 12,579,339 |
| 純資産合計 | 12,709,445 | 12,579,339 |
| 負債純資産合計 | 12,785,058 | 12,684,169 |
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