有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月10日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 当期 平成30年7月17日現在 金 額(円) |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 223,000 |
| 親投資信託受益証券 | 1,131,958,292 |
| 未収入金 | 3,190,000 |
| 流動資産合計 | 1,135,371,292 |
| 資産合計 | 1,135,371,292 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 3,177,220 |
| 未払受託者報酬 | 5,300 |
| 未払委託者報酬 | 26,499 |
| その他未払費用 | 26,497 |
| 流動負債合計 | 3,235,516 |
| 負債合計 | 3,235,516 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,150,131,115 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,995,339 |
| (分配準備積立金) | 29,516,071 |
| 元本等合計 | 1,132,135,776 |
| 純資産合計 | 1,132,135,776 |
| 負債純資産合計 | 1,135,371,292 |
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