有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2022年 7月15日現在 | 第6期 2023年 7月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,834,663 | 25,885,903 |
| 親投資信託受益証券 | 8,940,939,937 | 12,937,066,117 |
| 未収入金 | - | 17,298,000 |
| 流動資産合計 | 8,967,774,600 | 12,980,250,020 |
| 資産合計 | 8,967,774,600 | 12,980,250,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,875,711 | 32,965,784 |
| 未払受託者報酬 | 896,442 | 1,387,494 |
| 未払委託者報酬 | 4,426,581 | 6,932,296 |
| 未払利息 | 73 | 70 |
| その他未払費用 | 415,748 | 722,804 |
| 流動負債合計 | 25,614,555 | 42,008,448 |
| 負債合計 | 25,614,555 | 42,008,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,616,110,313 | 7,413,809,214 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,326,049,732 | 5,524,432,358 |
| (分配準備積立金) | 1,628,497,406 | 1,886,278,270 |
| 元本等合計 | 8,942,160,045 | 12,938,241,572 |
| 純資産合計 | 8,942,160,045 | 12,938,241,572 |
| 負債純資産合計 | 8,967,774,600 | 12,980,250,020 |
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