有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 2021年 7月15日現在 | 第5期 2022年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,865,763 | 26,834,663 |
| 親投資信託受益証券 | 4,889,006,996 | 8,940,939,937 |
| 未収入金 | 13,742,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,917,614,759 | 8,967,774,600 |
| 資産合計 | 4,917,614,759 | 8,967,774,600 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 24,394,659 | 19,875,711 |
| 未払受託者報酬 | 457,454 | 896,442 |
| 未払委託者報酬 | 2,287,204 | 4,426,581 |
| 未払利息 | 40 | 73 |
| その他未払費用 | 262,945 | 415,748 |
| 流動負債合計 | 27,402,302 | 25,614,555 |
| 負債合計 | 27,402,302 | 25,614,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,786,827,935 | 5,616,110,313 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,103,384,522 | 3,326,049,732 |
| (分配準備積立金) | 860,023,581 | 1,628,497,406 |
| 元本等合計 | 4,890,212,457 | 8,942,160,045 |
| 純資産合計 | 4,890,212,457 | 8,942,160,045 |
| 負債純資産合計 | 4,917,614,759 | 8,967,774,600 |
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