有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2024年 7月16日現在 | 第8期 2025年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,563,861 | 51,880,209 |
| 親投資信託受益証券 | 20,116,420,012 | 26,157,959,525 |
| 未収利息 | 9 | 497 |
| 流動資産合計 | 20,151,983,882 | 26,209,840,231 |
| 資産合計 | 20,151,983,882 | 26,209,840,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,221,542 | 33,818,795 |
| 未払受託者報酬 | 1,893,070 | 2,585,092 |
| 未払委託者報酬 | 9,465,300 | 12,925,046 |
| その他未払費用 | 824,200 | 1,254,400 |
| 流動負債合計 | 34,404,112 | 50,583,333 |
| 負債合計 | 34,404,112 | 50,583,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,598,641,270 | 10,603,608,536 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,518,938,500 | 15,555,648,362 |
| (分配準備積立金) | 5,593,406,172 | 5,823,688,280 |
| 元本等合計 | 20,117,579,770 | 26,159,256,898 |
| 純資産合計 | 20,117,579,770 | 26,159,256,898 |
| 負債純資産合計 | 20,151,983,882 | 26,209,840,231 |
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