有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 2020年 7月15日現在 | 第4期 2021年 7月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,645,158 | 14,865,763 |
| 親投資信託受益証券 | 2,638,371,805 | 4,889,006,996 |
| 未収入金 | - | 13,742,000 |
| 流動資産合計 | 2,649,016,963 | 4,917,614,759 |
| 資産合計 | 2,649,016,963 | 4,917,614,759 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,753,270 | 24,394,659 |
| 未払受託者報酬 | 251,934 | 457,454 |
| 未払委託者報酬 | 1,259,623 | 2,287,204 |
| 未払利息 | 29 | 40 |
| その他未払費用 | 196,867 | 262,945 |
| 流動負債合計 | 9,461,723 | 27,402,302 |
| 負債合計 | 9,461,723 | 27,402,302 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,807,513,684 | 3,786,827,935 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △167,958,444 | 1,103,384,522 |
| (分配準備積立金) | 105,678,751 | 860,023,581 |
| 元本等合計 | 2,639,555,240 | 4,890,212,457 |
| 純資産合計 | 2,639,555,240 | 4,890,212,457 |
| 負債純資産合計 | 2,649,016,963 | 4,917,614,759 |
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