有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2023年 7月18日現在 | 第7期 2024年 7月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,885,903 | 35,563,861 |
| 親投資信託受益証券 | 12,937,066,117 | 20,116,420,012 |
| 未収入金 | 17,298,000 | - |
| 未収利息 | - | 9 |
| 流動資産合計 | 12,980,250,020 | 20,151,983,882 |
| 資産合計 | 12,980,250,020 | 20,151,983,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,965,784 | 22,221,542 |
| 未払受託者報酬 | 1,387,494 | 1,893,070 |
| 未払委託者報酬 | 6,932,296 | 9,465,300 |
| 未払利息 | 70 | - |
| その他未払費用 | 722,804 | 824,200 |
| 流動負債合計 | 42,008,448 | 34,404,112 |
| 負債合計 | 42,008,448 | 34,404,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,413,809,214 | 8,598,641,270 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,524,432,358 | 11,518,938,500 |
| (分配準備積立金) | 1,886,278,270 | 5,593,406,172 |
| 元本等合計 | 12,938,241,572 | 20,117,579,770 |
| 純資産合計 | 12,938,241,572 | 20,117,579,770 |
| 負債純資産合計 | 12,980,250,020 | 20,151,983,882 |
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