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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年1月22日-平成30年6月11日)

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【提出】: 2018/09/11 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2018年 6月11日)	286	286	0.9822	0.9822
	2018年 1月末日	43	―	0.9973	―
	2月末日	156	―	0.9773	―
	3月末日	225	―	0.9524	―
	4月末日	265	―	0.9753	―
	5月末日	284	―	0.9752	―
	6月末日	294	―	0.9449	―

開示資料

決算

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