有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/06/11-2024/12/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 286 | 286 | 0.9822 | 0.9822 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 229 | 229 | 0.8352 | 0.8352 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月10日) | 236 | 236 | 0.8590 | 0.8590 |
| 第4計算期間末 | (2019年12月10日) | 263 | 263 | 0.9563 | 0.9563 |
| 第5計算期間末 | (2020年 6月10日) | 239 | 239 | 0.8964 | 0.8964 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月10日) | 246 | 246 | 0.9691 | 0.9691 |
| 第7計算期間末 | (2021年 6月10日) | 180 | 191 | 1.0719 | 1.1369 |
| 第8計算期間末 | (2021年12月10日) | 149 | 151 | 1.1020 | 1.1160 |
| 第9計算期間末 | (2022年 6月10日) | 118 | 118 | 1.0349 | 1.0349 |
| 第10計算期間末 | (2022年12月12日) | 104 | 104 | 0.9734 | 0.9734 |
| 第11計算期間末 | (2023年 6月12日) | 95 | 95 | 1.0040 | 1.0040 |
| 第12計算期間末 | (2023年12月11日) | 85 | 85 | 0.9417 | 0.9417 |
| 第13計算期間末 | (2024年 6月10日) | 71 | 73 | 1.0402 | 1.0672 |
| 第14計算期間末 | (2024年12月10日) | 71 | 71 | 1.0337 | 1.0337 |
| 2023年12月末日 | 84 | ― | 0.9618 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 83 | ― | 0.9740 | ― | |
| 2月末日 | 78 | ― | 0.9825 | ― | |
| 3月末日 | 74 | ― | 1.0216 | ― | |
| 4月末日 | 74 | ― | 1.0204 | ― | |
| 5月末日 | 72 | ― | 1.0609 | ― | |
| 6月末日 | 70 | ― | 1.0100 | ― | |
| 7月末日 | 69 | ― | 1.0046 | ― | |
| 8月末日 | 70 | ― | 1.0196 | ― | |
| 9月末日 | 71 | ― | 1.0244 | ― | |
| 10月末日 | 69 | ― | 0.9946 | ― | |
| 11月末日 | 69 | ― | 1.0029 | ― | |
| 12月末日 | 70 | ― | 1.0183 | ― | |
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