- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/06/11-2022/12/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 286 | 286 | 0.9822 | 0.9822 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 229 | 229 | 0.8352 | 0.8352 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月10日) | 236 | 236 | 0.8590 | 0.8590 |
| 第4計算期間末 | (2019年12月10日) | 263 | 263 | 0.9563 | 0.9563 |
| 第5計算期間末 | (2020年 6月10日) | 239 | 239 | 0.8964 | 0.8964 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月10日) | 246 | 246 | 0.9691 | 0.9691 |
| 第7計算期間末 | (2021年 6月10日) | 180 | 191 | 1.0719 | 1.1369 |
| 第8計算期間末 | (2021年12月10日) | 149 | 151 | 1.1020 | 1.1160 |
| 第9計算期間末 | (2022年 6月10日) | 118 | 118 | 1.0349 | 1.0349 |
| 第10計算期間末 | (2022年12月12日) | 104 | 104 | 0.9734 | 0.9734 |
| 2021年12月末日 | 151 | ― | 1.1101 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 139 | ― | 1.0473 | ― | |
| 2月末日 | 136 | ― | 1.0221 | ― | |
| 3月末日 | 134 | ― | 1.0512 | ― | |
| 4月末日 | 120 | ― | 1.0203 | ― | |
| 5月末日 | 121 | ― | 1.0509 | ― | |
| 6月末日 | 108 | ― | 0.9494 | ― | |
| 7月末日 | 109 | ― | 0.9586 | ― | |
| 8月末日 | 110 | ― | 0.9652 | ― | |
| 9月末日 | 99 | ― | 0.8663 | ― | |
| 10月末日 | 103 | ― | 0.9059 | ― | |
| 11月末日 | 104 | ― | 0.9736 | ― | |
| 12月末日 | 101 | ― | 0.9502 | ― | |
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