有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月11日-令和3年6月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2018年 6月11日) | 286 | 286 | 0.9822 | 0.9822 |
| 第2計算期間末 | (2018年12月10日) | 229 | 229 | 0.8352 | 0.8352 |
| 第3計算期間末 | (2019年 6月10日) | 236 | 236 | 0.8590 | 0.8590 |
| 第4計算期間末 | (2019年12月10日) | 263 | 263 | 0.9563 | 0.9563 |
| 第5計算期間末 | (2020年 6月10日) | 239 | 239 | 0.8964 | 0.8964 |
| 第6計算期間末 | (2020年12月10日) | 246 | 246 | 0.9691 | 0.9691 |
| 第7計算期間末 | (2021年 6月10日) | 180 | 191 | 1.0719 | 1.1369 |
| 2020年 6月末日 | 235 | ― | 0.8797 | ― | |
| 7月末日 | 238 | ― | 0.8918 | ― | |
| 8月末日 | 243 | ― | 0.9157 | ― | |
| 9月末日 | 230 | ― | 0.8956 | ― | |
| 10月末日 | 213 | ― | 0.8346 | ― | |
| 11月末日 | 245 | ― | 0.9663 | ― | |
| 12月末日 | 237 | ― | 0.9848 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 239 | ― | 0.9920 | ― | |
| 2月末日 | 241 | ― | 1.0243 | ― | |
| 3月末日 | 218 | ― | 1.0608 | ― | |
| 4月末日 | 208 | ― | 1.0967 | ― | |
| 5月末日 | 188 | ― | 1.1187 | ― | |
| 6月末日 | 187 | ― | 1.0699 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
